Инструкция для пользователя
Отчет о движении денежных средств за 2009 год
|
Статья |
Код |
Отчетный период |
Предыдущий период | ||
|
доход |
расход |
доход |
расход | ||
|
1. Движение средств в результате операционной деятельности | |||||
|
Прибыль (убыток) |
010 |
19,8 |
28,7 | ||
|
Амортизация активов |
020 |
39,8 |
26,6 | ||
|
Затраты на выплату процентов |
060 |
32,0 |
17,9 | ||
|
Прибыль (убыток) до изменения в оборотных активах |
070 |
52,0 |
19,8 | ||
|
Уменьшение (увеличение) оборотных активов |
080 |
913,5 |
194,6 | ||
|
Увеличение (уменьшение) текущих обязательств |
100 |
761,3 |
275,8 | ||
|
Денежные средства от операционной деятельности |
120 |
100,2 |
97 | ||
|
Уплаченные проценты |
130 |
32,0 |
17,9 | ||
|
Чистое движение средств от операционной деятельности |
170 |
132,2 |
79,1 | ||
|
2. Движение средств в результате инвестиционной деятельности | |||||
|
Приобретение активов |
250 |
177,6 |
44,4 | ||
|
3. Движение средств в результате финансовой деятельности | |||||
|
Получение ссуды |
320 |
933,8 |
72,3 | ||
|
Погашение ссуд |
340 |
639,8 |
50,0 | ||
|
Чистое движение средств от финансовой деятельности |
390 |
294 |
22,3 | ||
|
Чистое движение средств за отчетный период |
400 |
15,8 |
57 | ||
|
Остаток средств на начало года |
410 |
71,1 |
14,1 | ||
|
Остаток средств на конец года |
430 |
55,3 |
71,1 | ||